شيميرا ستاندرد اند بورز اليابان يوسيتس المتداول-ذات العائد الموزع
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول شيميرا ستاندرد اند بورز اليابان يوسيتس المتداول-ذات العائد الموزع
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مايو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000M10VZK6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.56%
التكنولوجيا الإلكترونية21.88%
القطاع المالي20.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.89%
الاتصالات8.69%
خدمات التوزيع4.36%
تجارة التجزئة3.85%
خدمات التكنولوجيا3.72%
الصناعات التحويلية3.06%
مستهلك - غير معمرة0.55%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPANI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.88% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPANI أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 10.83النسبة المئوية 8.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPANI الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.68 M AED. لقد انخفض بنسبة 12.30٪ خلال الشهر الماضي.
JPANI تمثل تدفقات الأموال −6.39 M AED (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPANI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 AED.
JPANI يتم إصدار الأسهم FundRock Management Co. SA تحت العلامة التجارية Chimera. تم إطلاق ETF في ٢٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPANI نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPANI يتبع S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPANI يستثمر في الأسهم.
JPANI ارتفع السعر بنسبة 2.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPANI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.19% في عام واحد.
JPANI يتم التداول بسعر أعلى (2.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.