شيميرا ستاندرد اند بورز باكستان يوسيتس المتداول الشريحة (د) ذات العائد الموزع
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول شيميرا ستاندرد اند بورز باكستان يوسيتس المتداول الشريحة (د) ذات العائد الموزع
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 أغسطس 2023
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FundRock Management Co. SA
المعرّفات
2
ISIN IE00088ID6F8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم105.09%
القطاع المالي34.50%
معادن الطاقة23.40%
الصناعات التحويلية20.13%
خدمات9.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.84%
الخدمات التجارية0.66%
السندات والنقد وغيرها−5.09%
السيولة النقدية2.99%
متفرقات−8.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PKSTN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.29% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 25.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PKSTN أهم الحيازات هي United Bank Limited و Fauji Fertilizer Co. Ltd.، وتحتل 17.25النسبة المئوية 16.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PKSTN بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 AED. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.22 AED في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.29%.
نعم، PKSTN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 مارس 2026) مبلغ 0.28 AED. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
PKSTN يتم إصدار الأسهم FundRock Management Co. SA تحت العلامة التجارية Chimera. تم إطلاق ETF في 16 أغسطس 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PKSTN نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PKSTN يتبع S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PKSTN يستثمر في الأسهم.
PKSTN ارتفع السعر بنسبة 7.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PKSTN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.68% في عام واحد.
PKSTN يتم التداول بسعر أعلى (5.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.