شيميرا يوستس ايكاف-شيميرا ستاندرد اند بورز الا مارات يوس يتس المتداول - شريحة د
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول شيميرا يوستس ايكاف-شيميرا ستاندرد اند بورز الا مارات يوس يتس المتداول - شريحة د
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 فبراير 2021
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FundRock Management Co. SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BKDMN700
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم99.75%
القطاع المالي65.97%
الاتصالات10.64%
خدمات5.39%
وسائل النقل5.15%
معادن الطاقة3.57%
تجارة التجزئة2.14%
الخدمات الصناعية2.00%
الصناعات التحويلية1.56%
خدمات المستهلك1.43%
الخدمات التجارية1.25%
خدمات التكنولوجيا0.66%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UAED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 65.97% من الأسهم Communications، وبنسبة 10.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
UAED أهم الحيازات هي Emaar Properties (P.J.S.C) و First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.، وتحتل 14.43النسبة المئوية 12.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UAED بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 AED. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 AED في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.62%.
UAED الأصول الخاضعة للإدارة هي 175.47 M AED. لقد ارتفعت بنسبة 11.19% خلال الشهر الماضي.
UAED تمثل تدفقات الأموال −5.74 M AED (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UAED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 يناير 2026) مبلغ 0.10 AED. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UAED يتم إصدار الأسهم FundRock Management Co. SA تحت العلامة التجارية Chimera. تم إطلاق ETF في 23 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UAED نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UAED يتبع S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index - AED. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UAED يستثمر في الأسهم.
UAED ارتفع السعر بنسبة 4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UAED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.08% في عام واحد.
UAED يتم التداول بسعر أعلى (3.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.