Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units BChimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units BChimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B

Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.98 M‬AED
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−2.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.49 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B


المُصدر
Chimera Investment LLC
العلامة التجارية
Chimera
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01574C253

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.75‬%
السيولة النقدية‪0.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USTBILL بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 AED. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.04 AED في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.48%.
USTBILL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.98 M‬ AED. لقد ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي.
USTBILL تمثل تدفقات الأموال 0.00 AED (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USTBILL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 AED.
USTBILL يتم إصدار الأسهم Chimera Investment LLC تحت العلامة التجارية Chimera. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USTBILL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USTBILL يتبع iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USTBILL يستثمر في السندات.
USTBILL يتم التداول بسعر أعلى (2.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.