Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪42.42 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪20.04 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.70 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Alternative Access First Priority CLO Bond ETF


المُصدر
Alternative Access Funds LLC
العلامة التجارية
Alternative Access
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Alternative Access Funds LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46144X6105

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪94.24‬%
السيولة النقدية‪5.76‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.47%.
AAA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪42.42 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
AAA تمثل تدفقات الأموال ‪20.04 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AAA يتم إصدار الأسهم Alternative Access Funds LLC تحت العلامة التجارية Alternative Access. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
AAA نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AAA يستثمر في السندات.
AAA ارتفع السعر بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.64% في عام واحد.
AAA يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.