الإحصائيات الرئيسية
حول Absolute Select Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Absolute Investment Advisers LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الحكومة
الأسهم87.78%
القطاع المالي23.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.29%
مستهلك - غير معمرة9.32%
الخدمات الصناعية9.20%
تكنولوجيا الصحة6.93%
التكنولوجيا الإلكترونية6.89%
الصناعات التحويلية4.77%
خدمات التوزيع3.32%
خدمات التكنولوجيا2.98%
معادن الطاقة2.82%
خدمات المستهلك2.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.59%
السندات والنقد وغيرها12.22%
الحكومة11.33%
السيولة النقدية0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.96%
أوربا11.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.02% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 13.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABEQ أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Franco-Nevada Corporation، وتحتل 10.92النسبة المئوية 7.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.80%.
ABEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 115.77 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.79% خلال الشهر الماضي.
ABEQ تمثل تدفقات الأموال 15.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ABEQ يتم إصدار الأسهم Absolute Investment Advisers LLC تحت العلامة التجارية Absolute. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABEQ نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABEQ يستثمر في الأسهم.
ABEQ ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.68% في عام واحد.
ABEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.