الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4857
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.13%
السيولة النقدية10.99%
صندوق استثمار مشترك2.74%
Rights & Warrants−10.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABNY بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.45%.
ABNY الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.18 M USD. لقد انخفض بنسبة 11.48٪ خلال الشهر الماضي.
ABNY تمثل تدفقات الأموال 40.26 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABNY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 61.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ABNY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABNY نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABNY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABNY يستثمر في السندات.
ABNY انخفض السعر بنسبة −4.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −40.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABNY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.45% في عام واحد.
ABNY يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.