YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFYieldMax ABNB Option Income Strategy ETFYieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪41.07 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪41.18 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
55.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.95 M‬
نسبة المصاريف
1.06%

حول YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
YieldMax
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4857

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪89.31‬%
السيولة النقدية‪9.93‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.58‬%
Rights & Warrants‪−5.82‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ABNY بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.11%.
ABNY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪41.07 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.73% خلال الشهر الماضي.
ABNY تمثل تدفقات الأموال ‪41.18 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABNY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 55.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ABNY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABNY نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABNY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABNY يستثمر في السندات.
ABNY انخفض السعر بنسبة −7.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −36.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABNY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.82% في عام واحد.
ABNY يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.