Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45784N5932
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة109.30%
الشركات1.24%
السيولة النقدية−10.54%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACEI بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح،
ACEI الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.16% خلال الشهر الماضي.
ACEI تمثل تدفقات الأموال 20.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ACEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ACEI يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ACEI نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACEI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACEI يستثمر في السندات.
ACEI انخفض السعر بنسبة −3.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.10% في عام واحد.
ACEI يتم التداول بسعر أعلى (2.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.