الإحصائيات الرئيسية
حول American Conservative Values ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Ridgeline Research LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.60%
التكنولوجيا الإلكترونية23.17%
خدمات التكنولوجيا17.73%
القطاع المالي12.78%
تجارة التجزئة7.26%
تكنولوجيا الصحة7.21%
خدمات المستهلك5.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.78%
مستهلك - غير معمرة4.44%
معادن الطاقة2.61%
وسائل النقل2.41%
الخدمات التجارية2.33%
خدمات2.01%
الصناعات التحويلية1.94%
الاتصالات1.69%
الخدمات الصناعية1.31%
الخدمات الصحية1.04%
خدمات التوزيع0.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.41%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.13%
أوربا4.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.17% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ACVF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.31النسبة المئوية 6.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.17%.
ACVF الأصول الخاضعة للإدارة هي 135.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي.
ACVF تمثل تدفقات الأموال 14.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ACVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ACVF يتم إصدار الأسهم Ridgeline Research LLC تحت العلامة التجارية ACV. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
ACVF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACVF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACVF يستثمر في الأسهم.
ACVF ارتفع السعر بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.09% في عام واحد.
ACVF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.