الإحصائيات الرئيسية
حول SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.17%
القطاع المالي40.65%
التكنولوجيا الإلكترونية17.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.99%
خدمات التكنولوجيا5.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.93%
تكنولوجيا الصحة3.16%
مستهلك - غير معمرة3.10%
تجارة التجزئة2.97%
خدمات2.89%
خدمات التوزيع2.83%
الصناعات التحويلية2.50%
الخدمات الصحية2.03%
الخدمات التجارية2.02%
السندات والنقد وغيرها2.83%
السيولة النقدية2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.67%
أوقيانيا10.13%
أمريكا الشمالية8.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ADIV أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.، وتحتل 4.28النسبة المئوية 3.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.33%.
ADIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
ADIV تمثل تدفقات الأموال 13.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ADIV يتم إصدار الأسهم Guinness Atkinson Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية SmartETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADIV نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADIV يستثمر في الأسهم.
ADIV انخفض السعر بنسبة −4.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.28% في عام واحد.
ADIV يتم التداول بسعر أعلى (0.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.