الإحصائيات الرئيسية
حول Adaptiv Select ETF
الصفحة الرئيسية
www.ADPVetf.com
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Client First Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الاتصالات
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.31%
القطاع المالي17.23%
الاتصالات10.86%
خدمات التكنولوجيا10.24%
خدمات المستهلك9.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.56%
الخدمات الصناعية6.13%
التكنولوجيا الإلكترونية5.80%
تكنولوجيا الصحة5.45%
تجارة التجزئة4.18%
خدمات3.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.59%
السندات والنقد وغيرها1.08%
صندوق استثمار مشترك0.93%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.55%
أوربا12.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADPV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 17.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ADPV أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Robinhood Markets, Inc. Class A، وتحتل 13.40النسبة المئوية 6.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADPV بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.60%.
ADPV الأصول الخاضعة للإدارة هي 167.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.28% خلال الشهر الماضي.
ADPV تمثل تدفقات الأموال 68.26 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADPV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ADPV يتم إصدار الأسهم Rock Point Partners LLC تحت العلامة التجارية Adaptiv. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADPV نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADPV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADPV يستثمر في الأسهم.
ADPV ارتفع السعر بنسبة 9.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADPV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.48% في عام واحد.
ADPV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.