الإحصائيات الرئيسية
حول Adaptiv Select ETF
الصفحة الرئيسية
www.ADPVetf.com
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Client First Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات المستهلك
الأسهم99.10%
القطاع المالي24.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.51%
خدمات المستهلك10.70%
الاتصالات9.33%
خدمات التكنولوجيا8.69%
التكنولوجيا الإلكترونية7.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.30%
الخدمات الصناعية6.50%
تجارة التجزئة4.34%
خدمات3.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.80%
السندات والنقد وغيرها0.90%
صندوق استثمار مشترك0.93%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.33%
أوربا10.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADPV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.18% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ADPV أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و SoFi Technologies Inc، وتحتل 10.73النسبة المئوية 6.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADPV بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.60%.
ADPV الأصول الخاضعة للإدارة هي 163.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.16% خلال الشهر الماضي.
ADPV تمثل تدفقات الأموال 60.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADPV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ADPV يتم إصدار الأسهم Rock Point Partners LLC تحت العلامة التجارية Adaptiv. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADPV نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADPV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADPV يستثمر في الأسهم.
ADPV ارتفع السعر بنسبة 10.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADPV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.73% في عام واحد.
ADPV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.