الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Asia Dividend Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم92.81%
القطاع المالي27.60%
التكنولوجيا الإلكترونية16.60%
خدمات التكنولوجيا10.32%
الاتصالات6.51%
مستهلك - غير معمرة6.29%
الصناعات التحويلية3.24%
تجارة التجزئة3.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.00%
خدمات2.62%
خدمات التوزيع2.27%
وسائل النقل1.58%
تكنولوجيا الصحة1.54%
الخدمات الصناعية1.25%
خدمات المستهلك1.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
الخدمات الصحية0.83%
معادن الطاقة0.77%
السندات والنقد وغيرها7.19%
السيولة النقدية6.31%
صندوق استثمار مشترك0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.89%
أوقيانيا6.07%
أمريكا الشمالية1.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ADVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.60%.
ADVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي.
ADVE تمثل تدفقات الأموال 1.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ADVE يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADVE نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADVE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADVE يستثمر في الأسهم.
ADVE ارتفع السعر بنسبة 3.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.85% في عام واحد.
ADVE يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.