Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.22 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.60 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪100.00 K‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF


المُصدر
Matthews International Capital Management LLC
العلامة التجارية
Matthews
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
دول آسيا والمحيط الهادئ
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪94.39‬%
القطاع المالي‪24.78‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.60‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.84‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.25‬%
خدمات‪4.65‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.88‬%
خدمات المستهلك‪3.71‬%
الاتصالات‪3.57‬%
خدمات التوزيع‪3.18‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.08‬%
تجارة التجزئة‪2.62‬%
الخدمات الصحية‪1.90‬%
الخدمات الصناعية‪1.66‬%
معادن الطاقة‪1.63‬%
الصناعات التحويلية‪1.55‬%
وسائل النقل‪1.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.61‬%
السيولة النقدية‪3.61‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%13%77%
أسيا‪77.34%‬
أمريكا الشمالية‪13.85%‬
أوقيانيا‪8.81%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق