الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5115
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات40.55%
الحكومة37.76%
Securitized21.27%
السيولة النقدية0.22%
البلدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.07%
أوربا3.55%
أسيا1.84%
أمريكا اللاتينية1.26%
أوقيانيا0.20%
الشرق الأوسط0.08%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGGY يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 40.55% من الأسهم Government، وبنسبة 37.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AGGY أهم الحيازات هي Tennessee Valley Authority 5.25% 15-SEP-2039 و Tennessee Valley Authority 5.88% 01-APR-2036، وتحتل 1.27النسبة المئوية 0.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGGY بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.45%.
AGGY الأصول الخاضعة للإدارة هي 813.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي.
AGGY تمثل تدفقات الأموال −115.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGGY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AGGY يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGGY نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGGY يتبع Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGGY يستثمر في السندات.
AGGY انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGGY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
AGGY يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.