الإحصائيات الرئيسية
حول Adaptive Alpha Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cavalier Investments LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
ETF
صندوق استثمار مشترك
الأسهم50.32%
التكنولوجيا الإلكترونية15.35%
خدمات التكنولوجيا11.46%
القطاع المالي5.72%
خدمات المستهلك2.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.47%
تكنولوجيا الصحة1.63%
خدمات1.49%
تجارة التجزئة0.97%
الاتصالات0.81%
الخدمات الصناعية0.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.34%
الصناعات التحويلية0.25%
السندات والنقد وغيرها49.68%
ETF32.50%
صندوق استثمار مشترك29.88%
السيولة النقدية−12.71%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGOX بلغت الأرباح الأخيرة 1.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.88%.
AGOX الأصول الخاضعة للإدارة هي 375.53 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي.
AGOX تمثل تدفقات الأموال 29.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGOX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AGOX يتم إصدار الأسهم Cavalier16, Inc. تحت العلامة التجارية Adaptive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AGOX نسبة المصروفات هي 1.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGOX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGOX يستثمر في الصناديق.
AGOX انخفض السعر بنسبة −4.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGOX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.52% في عام واحد.
AGOX يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.