iShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪615.90 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−87.07 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.68%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.60 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول iShares Agency Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate Government - Agency
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881662

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الهيئات، الحكومة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.85‬%
السيولة النقدية‪1.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.4%
أمريكا الشمالية‪99.58%‬
الشرق الأوسط‪0.42%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AGZ أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025 و Federal National Mortgage Association 1.875% 24-SEP-2026، وتحتل 7.66النسبة المئوية 5.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.53%.
AGZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪615.90 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي.
AGZ تمثل تدفقات الأموال ‪−87.07 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AGZ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGZ نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGZ يتبع Bloomberg US Aggregate Government - Agency. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGZ يستثمر في السندات.
AGZ ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.89% في عام واحد.
AGZ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.