الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Agency Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881662
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.85%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.58%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGZ أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025 و Federal National Mortgage Association 1.875% 24-SEP-2026، وتحتل 7.66النسبة المئوية 5.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.53%.
AGZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 615.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي.
AGZ تمثل تدفقات الأموال −87.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AGZ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGZ نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGZ يتبع Bloomberg US Aggregate Government - Agency. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGZ يستثمر في السندات.
AGZ ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.89% في عام واحد.
AGZ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.