الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.86%
القطاع المالي42.18%
مستهلك - غير معمرة8.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.19%
الصناعات التحويلية7.06%
معادن الطاقة5.94%
الخدمات الصناعية4.55%
تكنولوجيا الصحة4.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.76%
وسائل النقل3.22%
خدمات3.08%
خدمات التكنولوجيا2.23%
الخدمات التجارية1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
تجارة التجزئة0.76%
الاتصالات0.74%
خدمات التوزيع0.71%
متفرقات0.36%
الخدمات الصحية0.26%
خدمات المستهلك0.25%
السندات والنقد وغيرها1.14%
ETF0.84%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.27%
أسيا27.75%
أوقيانيا4.89%
أمريكا الشمالية1.15%
الشرق الأوسط0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AIVI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.18% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 8.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AIVI أهم الحيازات هي Swedbank AB Class A و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 3.25النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AIVI بلغت الأرباح الأخيرة 1.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.99%.
AIVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي.
AIVI تمثل تدفقات الأموال −18.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AIVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AIVI يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
AIVI نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AIVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AIVI يستثمر في الأسهم.
AIVI انخفض السعر بنسبة −2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AIVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.33% في عام واحد.
AIVI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.