الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.97 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.36 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪139.43 M‬
نسبة المصاريف
0.98%

حول Akre Focus ETF


المُصدر
Akre Capital Management LLC
العلامة التجارية
Akre
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Akre Capital Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74316P5796

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم‪94.80‬%
القطاع المالي‪41.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪28.91‬%
الخدمات التجارية‪10.19‬%
تجارة التجزئة‪6.76‬%
خدمات المستهلك‪3.64‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.41‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.20‬%
السيولة النقدية‪5.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.40%‬
أوربا‪3.60%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AKRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AKRE أهم الحيازات هي Mastercard Incorporated Class A و Brookfield Corporation، وتحتل 13.98النسبة المئوية 11.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AKRE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪7.97 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 17.94٪ خلال الشهر الماضي.
AKRE تمثل تدفقات الأموال ‪−1.36 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AKRE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AKRE يتم إصدار الأسهم Akre Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Akre. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AKRE نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AKRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AKRE يستثمر في الأسهم.
AKRE انخفض السعر بنسبة −13.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AKRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −13.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.39% في عام واحد.
AKRE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.