Akre Focus ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Akre Focus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Akre Capital Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74316P5796
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم94.80%
القطاع المالي41.89%
خدمات التكنولوجيا28.91%
الخدمات التجارية10.19%
تجارة التجزئة6.76%
خدمات المستهلك3.64%
مستهلك - غير معمرة3.41%
تكنولوجيا الصحة0.00%
السندات والنقد وغيرها5.20%
السيولة النقدية5.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.40%
أوربا3.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AKRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AKRE أهم الحيازات هي Mastercard Incorporated Class A و Brookfield Corporation، وتحتل 13.98النسبة المئوية 11.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AKRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.97 B USD. لقد انخفض بنسبة 17.94٪ خلال الشهر الماضي.
AKRE تمثل تدفقات الأموال −1.36 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AKRE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AKRE يتم إصدار الأسهم Akre Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Akre. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AKRE نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AKRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AKRE يستثمر في الأسهم.
AKRE انخفض السعر بنسبة −13.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AKRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −13.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −13.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.39% في عام واحد.
AKRE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.