الإحصائيات الرئيسية
حول Alger AI Enablers & Adopters ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fred Alger Management LLC
الموزع
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم97.99%
خدمات التكنولوجيا38.70%
التكنولوجيا الإلكترونية27.57%
تجارة التجزئة14.42%
خدمات9.39%
القطاع المالي2.05%
الخدمات الصناعية1.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.33%
وسائل النقل0.99%
الخدمات الصحية0.93%
خدمات المستهلك0.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.33%
تكنولوجيا الصحة0.24%
الخدمات التجارية0.18%
السندات والنقد وغيرها2.01%
متفرقات1.46%
السيولة النقدية0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.86%
أسيا7.54%
أوربا3.47%
أمريكا اللاتينية0.60%
الشرق الأوسط0.53%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ALAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 38.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 27.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ALAI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 14.70النسبة المئوية 10.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ALAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 188.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 52.44% خلال الشهر الماضي.
ALAI تمثل تدفقات الأموال 151.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ALAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ALAI يتم إصدار الأسهم Alger Associates, Inc. (United States) تحت العلامة التجارية Alger. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ALAI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ALAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ALAI يستثمر في الأسهم.
ALAI ارتفع السعر بنسبة 13.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 64.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ALAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.28% في عام واحد.
ALAI يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.