الإحصائيات الرئيسية
حول Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cavalier Investments LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7837
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
Securitized
السيولة النقدية
الأسهم8.38%
خدمات التكنولوجيا8.38%
السندات والنقد وغيرها91.62%
ETF61.98%
Securitized16.78%
السيولة النقدية11.56%
Rights & Warrants0.75%
صندوق استثمار مشترك0.55%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AMAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.44%.
AMAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.87% خلال الشهر الماضي.
AMAX تمثل تدفقات الأموال 14.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AMAX يتم إصدار الأسهم Cavalier16, Inc. تحت العلامة التجارية Adaptive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMAX نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMAX يستثمر في الصناديق.
AMAX ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AMAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.56% في عام واحد.
AMAX يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.