الإحصائيات الرئيسية
حول InfraCap MLP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
شركة سي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
خدمات التوزيع
الأسهم124.56%
الخدمات الصناعية71.28%
خدمات التوزيع10.70%
معادن الطاقة9.59%
خدمات5.26%
الصناعات التحويلية1.81%
السندات والنقد وغيرها−24.56%
صندوق استثمار مشترك1.05%
الشركات0.68%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants−0.03%
السيولة النقدية−26.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AMZA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 90.02% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 13.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AMZA أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و MPLX LP، وتحتل 15.18النسبة المئوية 14.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AMZA بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح،
AMZA الأصول الخاضعة للإدارة هي 405.89 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي.
AMZA تمثل تدفقات الأموال 6.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMZA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AMZA يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMZA نسبة المصروفات هي 2.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMZA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMZA يستثمر في الأسهم.
AMZA انخفض السعر بنسبة −3.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AMZA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.23% في عام واحد.
AMZA يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.