الإحصائيات الرئيسية
حول InfraCap MLP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
شركة سي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم121.66%
الخدمات الصناعية69.58%
معادن الطاقة11.77%
خدمات7.97%
خدمات التوزيع7.87%
الصناعات التحويلية1.85%
السندات والنقد وغيرها−21.66%
الشركات0.73%
صندوق استثمار مشترك0.46%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants−0.52%
السيولة النقدية−22.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AMZA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 85.48% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AMZA أهم الحيازات هي MPLX LP و Plains All American Pipeline, L.P.، وتحتل 14.25النسبة المئوية 14.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AMZA بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح،
AMZA الأصول الخاضعة للإدارة هي 380.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي.
AMZA تمثل تدفقات الأموال 8.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMZA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AMZA يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMZA نسبة المصروفات هي 2.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMZA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMZA يستثمر في الأسهم.
AMZA ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AMZA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −4.76بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −4.76بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.16% في عام واحد.
AMZA يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.