الإحصائيات الرئيسية
حول ActivePassive International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Envestnet Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7372
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.54%
القطاع المالي19.50%
التكنولوجيا الإلكترونية17.04%
تكنولوجيا الصحة9.56%
خدمات التكنولوجيا9.33%
مستهلك - غير معمرة6.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.25%
تجارة التجزئة5.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.24%
معادن الطاقة3.08%
الاتصالات2.40%
وسائل النقل2.38%
الصناعات التحويلية1.99%
خدمات1.95%
الخدمات التجارية1.64%
خدمات المستهلك1.61%
خدمات التوزيع0.86%
متفرقات0.28%
الخدمات الصناعية0.21%
الخدمات الصحية0.20%
السندات والنقد وغيرها1.46%
ETF0.62%
صندوق استثمار مشترك0.59%
السيولة النقدية0.25%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.44%
أسيا41.38%
أمريكا اللاتينية3.89%
أمريكا الشمالية2.18%
أوقيانيا1.69%
أفريقيا0.95%
الشرق الأوسط0.45%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
APIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
APIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR، وتحتل 8.72النسبة المئوية 2.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
APIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.14%.
APIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 926.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي.
APIE تمثل تدفقات الأموال −36.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، APIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
APIE يتم إصدار الأسهم Envestnet, Inc. تحت العلامة التجارية ActivePassive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
APIE نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
APIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
APIE يستثمر في الأسهم.
APIE ارتفع السعر بنسبة 2.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم APIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.93% في عام واحد.
APIE يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.