الإحصائيات الرئيسية
حول AltShares Merger Arbitrage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Water Island Capital LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS02210T1088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم92.20%
القطاع المالي17.58%
خدمات التكنولوجيا13.31%
تكنولوجيا الصحة10.61%
خدمات المستهلك5.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.57%
خدمات3.94%
وسائل النقل2.80%
الخدمات التجارية2.58%
مستهلك - غير معمرة2.22%
الصناعات التحويلية1.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.48%
الخدمات الصحية1.29%
الاتصالات0.82%
السندات والنقد وغيرها7.80%
السيولة النقدية38.81%
متفرقات−31.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ARB بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 145.90%.
ARB الأصول الخاضعة للإدارة هي 97.98 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي.
ARB تمثل تدفقات الأموال 13.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ARB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ARB يتم إصدار الأسهم Water Island Capital Partners LP تحت العلامة التجارية Altshares. تم إطلاق ETF في ٧ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ARB نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ARB يتبع Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ARB يستثمر في الأسهم.
ARB ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ARB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
ARB يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.