الإحصائيات الرئيسية
حول PMV Adaptive Risk Parity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
PMV Capital Advisers LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R3012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF79.28%
صندوق استثمار مشترك20.27%
السيولة النقدية0.46%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ARP أهم الحيازات هي Vanguard FTSE Developed Markets ETF و Sprott Physical Gold Trust Units، وتحتل 25.84النسبة المئوية 20.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ARP بلغت الأرباح الأخيرة 1.44 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.67 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 53.33%.
ARP الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.54% خلال الشهر الماضي.
ARP تمثل تدفقات الأموال 17.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ARP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 1.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ARP يتم إصدار الأسهم PMV Capital LLC تحت العلامة التجارية PMV. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
ARP نسبة المصروفات هي 1.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ARP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ARP يستثمر في الصناديق.
ARP ارتفع السعر بنسبة 5.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ARP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
ARP يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.