Allspring SMID Core ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Allspring SMID Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Allspring Funds Management LLC
المعرّفات
3
ISIN US01989A7046
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.36%
القطاع المالي26.60%
خدمات التكنولوجيا13.69%
تكنولوجيا الصحة10.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.66%
التكنولوجيا الإلكترونية4.66%
وسائل النقل4.06%
معادن الطاقة3.69%
تجارة التجزئة3.45%
الخدمات الصحية2.95%
الخدمات الصناعية2.80%
خدمات المستهلك2.79%
الخدمات التجارية2.74%
مستهلك - غير معمرة1.50%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASCE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASCE أهم الحيازات هي Powell Industries, Inc. و Century Aluminum Company، وتحتل 3.25النسبة المئوية 3.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASCE الأصول الخاضعة للإدارة هي 44.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.86% خلال الشهر الماضي.
ASCE تمثل تدفقات الأموال 37.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASCE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASCE يتم إصدار الأسهم Allspring Group Holdings LLC تحت العلامة التجارية Allspring. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASCE نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASCE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASCE يستثمر في الأسهم.
ASCE ارتفع السعر بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASCE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.65% في عام واحد.
ASCE يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.