الإحصائيات الرئيسية
حول Global X FTSE Southeast Asia ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ فبراير ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37950E6480
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.89%
القطاع المالي61.95%
الاتصالات9.51%
التكنولوجيا الإلكترونية4.95%
خدمات4.88%
وسائل النقل4.33%
معادن الطاقة3.58%
الخدمات الصحية2.57%
تجارة التجزئة1.91%
خدمات التكنولوجيا1.43%
الخدمات الصناعية1.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.94%
الصناعات التحويلية0.81%
مستهلك - غير معمرة0.53%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASEA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 61.95% من الأسهم Communications، وبنسبة 9.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASEA أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 16.57النسبة المئوية 8.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASEA بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.21%.
ASEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي.
ASEA تمثل تدفقات الأموال 18.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ASEA يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١٧ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASEA نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASEA يتبع FTSE/ASEAN 40 INDEX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASEA يستثمر في الأسهم.
ASEA ارتفع السعر بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.83% في عام واحد.
ASEA يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.