الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية21.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.64%
القطاع المالي9.93%
الصناعات التحويلية9.08%
تكنولوجيا الصحة8.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.19%
خدمات التكنولوجيا7.03%
خدمات3.12%
مستهلك - غير معمرة2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.56%
وسائل النقل2.22%
الخدمات التجارية1.82%
خدمات المستهلك1.67%
الخدمات الصناعية1.61%
معادن الطاقة1.17%
تجارة التجزئة0.81%
خدمات التوزيع0.64%
الاتصالات0.59%
الخدمات الصحية0.41%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.59%
أوربا0.41%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASHS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.48% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASHS أهم الحيازات هي Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A و Huagong Tech Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.32النسبة المئوية 0.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASHS بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.96%.
ASHS الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.46% خلال الشهر الماضي.
ASHS تمثل تدفقات الأموال 2.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASHS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASHS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASHS نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASHS يتبع CSI Smallcap 500 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASHS يستثمر في الأسهم.
ASHS ارتفع السعر بنسبة 10.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 60.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASHS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.98% في عام واحد.
ASHS يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.