ابدأ الآن
Matthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪44.75 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−31.41 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.00%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.25 M‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول Matthews Pacific Tiger Active ETF


المُصدر
Matthews International Capital Management LLC
العلامة التجارية
Matthews
الصفحة الرئيسية
matthewsasia.com
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US5771305787

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٠ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪97.11‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪31.94‬%
القطاع المالي‪23.68‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.76‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.98‬%
تجارة التجزئة‪5.76‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.70‬%
الاتصالات‪2.06‬%
وسائل النقل‪2.01‬%
الخدمات الصناعية‪1.69‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.67‬%
الخدمات التجارية‪0.97‬%
خدمات المستهلك‪0.67‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.48‬%
الخدمات الصحية‪0.40‬%
الصناعات التحويلية‪0.23‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.89‬%
السيولة النقدية‪2.85‬%
متفرقات‪0.03‬%
الشركات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%99%
أسيا‪99.59%‬
أوربا‪0.41%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.94% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASIA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 7.90النسبة المئوية 6.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASIA بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 79.67%.
ASIA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪44.75 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.02% خلال الشهر الماضي.
ASIA تمثل تدفقات الأموال ‪−31.41 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASIA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASIA يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASIA نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASIA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASIA يستثمر في الأسهم.
ASIA ارتفع السعر بنسبة 8.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.38% في عام واحد.
ASIA يتم التداول بسعر أعلى (1.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.