الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews Pacific Tiger Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305787
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم97.38%
التكنولوجيا الإلكترونية27.64%
القطاع المالي25.39%
خدمات التكنولوجيا8.90%
تجارة التجزئة7.85%
وسائل النقل6.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.61%
تكنولوجيا الصحة4.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
الاتصالات2.81%
مستهلك - غير معمرة2.22%
الخدمات الصناعية1.00%
خدمات المستهلك0.90%
الخدمات التجارية0.51%
الصناعات التحويلية0.48%
الخدمات الصحية0.35%
السندات والنقد وغيرها2.62%
السيولة النقدية2.61%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.07%
أوربا0.93%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.64% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASIA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 8.68النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASIA بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.85%.
ASIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي.
ASIA تمثل تدفقات الأموال −46.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASIA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASIA يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASIA نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASIA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASIA يستثمر في الأسهم.
ASIA ارتفع السعر بنسبة 6.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.36% في عام واحد.
ASIA يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.