الإحصائيات الرئيسية
حول Allspring Special Large Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Allspring Funds Management LLC
Identifiers
3
ISINUS01989A6055
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.16%
القطاع المالي24.37%
خدمات التكنولوجيا13.02%
تكنولوجيا الصحة8.70%
تجارة التجزئة7.55%
التكنولوجيا الإلكترونية6.72%
مستهلك - غير معمرة6.52%
الخدمات الصحية5.11%
وسائل النقل4.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.27%
معادن الطاقة4.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.18%
خدمات3.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.17%
الخدمات الصناعية1.43%
الصناعات التحويلية1.21%
السندات والنقد وغيرها1.84%
السيولة النقدية1.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.93%
أوربا16.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASLV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Bank of America Corp، وتحتل 5.44النسبة المئوية 4.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 270.38 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي.
ASLV تمثل تدفقات الأموال 230.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ASLV يتم إصدار الأسهم Allspring Group Holdings LLC تحت العلامة التجارية Allspring. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASLV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASLV يستثمر في الأسهم.
ASLV انخفض السعر بنسبة −0.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.66% في عام واحد.
ASLV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.