ابدأ الآن
Allspring Special Large Value ETFAllspring Special Large Value ETFAllspring Special Large Value ETF

Allspring Special Large Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪261.94 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪230.30 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.60 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Allspring Special Large Value ETF


المُصدر
Allspring Group Holdings LLC
العلامة التجارية
Allspring
الصفحة الرئيسية
allspringglobal.com
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Allspring Funds Management LLC
الموزع
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪97.47‬%
القطاع المالي‪25.58‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.61‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.53‬%
تجارة التجزئة‪6.30‬%
الخدمات الصحية‪5.75‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.67‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.65‬%
وسائل النقل‪4.41‬%
معادن الطاقة‪4.31‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.80‬%
خدمات‪3.55‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.12‬%
الخدمات التجارية‪1.47‬%
الخدمات الصناعية‪1.00‬%
الصناعات التحويلية‪0.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.53‬%
السيولة النقدية‪2.53‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
85%14%
أمريكا الشمالية‪85.10%‬
أوربا‪14.90%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.58% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASLV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Canadian Pacific Kansas City Limited، وتحتل 4.43النسبة المئوية 4.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASLV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪261.94 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي.
ASLV تمثل تدفقات الأموال ‪230.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASLV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASLV يتم إصدار الأسهم Allspring Group Holdings LLC تحت العلامة التجارية Allspring. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASLV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASLV يستثمر في الأسهم.
ASLV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.