الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.20%
صندوق استثمار مشترك3.80%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASMF الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.61 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.06٪ خلال الشهر الماضي.
ASMF تمثل تدفقات الأموال 17.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASMF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASMF يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASMF نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASMF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASMF يستثمر نقدًا.
ASMF ارتفع السعر بنسبة 1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.92% في عام واحد.
ASMF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.