ASML Holding NV ADRhedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ASML Holding NV ADRhedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US74016W7341
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.79%
التكنولوجيا الإلكترونية98.79%
السندات والنقد وغيرها1.21%
السيولة النقدية1.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASMH الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.56% خلال الشهر الماضي.
ASMH تمثل تدفقات الأموال 670.94 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASMH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ASMH يتم إصدار الأسهم Precidian Investments LLC تحت العلامة التجارية ADRhedged. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASMH نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASMH يتبع ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASMH يستثمر في الأسهم.
ASMH ارتفع السعر بنسبة 18.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 76.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASMH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.41% في عام واحد.
ASMH يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.