الإحصائيات الرئيسية
حول Alger 35 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fred Alger Management LLC
الموزع
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155642061
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم93.65%
خدمات التكنولوجيا33.68%
التكنولوجيا الإلكترونية26.63%
تجارة التجزئة13.26%
خدمات9.91%
تكنولوجيا الصحة2.59%
الخدمات الصحية2.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.82%
الخدمات الصناعية1.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
خدمات التوزيع0.74%
القطاع المالي0.47%
وسائل النقل0.02%
السندات والنقد وغيرها6.35%
السيولة النقدية6.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.84%
أوربا7.97%
أسيا6.11%
أمريكا اللاتينية1.08%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ATFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ATFV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 11.47النسبة المئوية 9.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ATFV بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.32%.
ATFV الأصول الخاضعة للإدارة هي 92.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 121.75% خلال الشهر الماضي.
ATFV تمثل تدفقات الأموال 54.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ATFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ATFV يتم إصدار الأسهم Alger Associates, Inc. (United States) تحت العلامة التجارية Alger. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ATFV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ATFV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ATFV يستثمر في الأسهم.
ATFV ارتفع السعر بنسبة 7.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 53.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ATFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.20% في عام واحد.
ATFV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.