الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Adaptive U.S. Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y5740
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.01%
القطاع المالي25.04%
التكنولوجيا الإلكترونية9.20%
الاتصالات7.71%
خدمات التكنولوجيا7.63%
تكنولوجيا الصحة7.28%
مستهلك - غير معمرة5.90%
تجارة التجزئة5.51%
الصناعات التحويلية5.37%
الخدمات الصناعية5.33%
خدمات المستهلك5.12%
خدمات2.94%
خدمات التوزيع2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.33%
معادن الطاقة2.10%
الخدمات الصحية1.74%
الخدمات التجارية1.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.16%
وسائل النقل0.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.49%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.30%
أوربا2.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.05% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AUSF أهم الحيازات هي AT&T Inc و Verizon Communications Inc.، وتحتل 2.10النسبة المئوية 2.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.69%.
AUSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 697.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.39% خلال الشهر الماضي.
AUSF تمثل تدفقات الأموال 343.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AUSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AUSF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUSF نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUSF يتبع Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUSF يستثمر في الأسهم.
AUSF ارتفع السعر بنسبة 3.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.10% في عام واحد.
AUSF يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.