Avantis International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US0250727031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي26.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.07%
التكنولوجيا الإلكترونية7.82%
تكنولوجيا الصحة5.85%
معادن الطاقة4.87%
مستهلك - غير معمرة4.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.33%
خدمات4.02%
تجارة التجزئة4.02%
الصناعات التحويلية3.69%
الخدمات الصناعية3.34%
الاتصالات2.75%
وسائل النقل2.66%
خدمات التكنولوجيا2.39%
خدمات التوزيع1.80%
الخدمات التجارية1.57%
خدمات المستهلك1.32%
متفرقات0.28%
الخدمات الصحية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.05%
UNIT0.03%
متفرقات0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.02%
أسيا24.12%
أمريكا الشمالية12.64%
أوقيانيا6.58%
الشرق الأوسط1.53%
أفريقيا0.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.05% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 9.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVDE أهم الحيازات هي ASML Holding NV Sponsored ADR و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 1.08النسبة المئوية 0.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.29%.
AVDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.35 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.99% خلال الشهر الماضي.
AVDE تمثل تدفقات الأموال 4.91 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.94 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVDE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVDE نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVDE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVDE يستثمر في الأسهم.
AVDE ارتفع السعر بنسبة 6.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.23% في عام واحد.
AVDE يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.