الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.78%
القطاع المالي25.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.48%
التكنولوجيا الإلكترونية7.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.72%
تكنولوجيا الصحة5.78%
مستهلك - غير معمرة4.89%
معادن الطاقة4.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.50%
تجارة التجزئة4.45%
خدمات3.91%
الصناعات التحويلية3.66%
الخدمات الصناعية3.20%
خدمات التكنولوجيا3.12%
الاتصالات3.07%
وسائل النقل2.61%
الخدمات التجارية1.90%
خدمات التوزيع1.68%
خدمات المستهلك1.49%
متفرقات0.42%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.22%
Temporary0.12%
السيولة النقدية0.07%
UNIT0.03%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.94%
أسيا24.62%
أمريكا الشمالية12.29%
أوقيانيا6.71%
الشرق الأوسط1.36%
أفريقيا0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.83% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVDE أهم الحيازات هي Shell Plc Sponsored ADR و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 0.81النسبة المئوية 0.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVDE بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.85 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.88%.
AVDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.98 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي.
AVDE تمثل تدفقات الأموال 3.25 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVDE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVDE نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVDE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVDE يستثمر في الأسهم.
AVDE ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.53% في عام واحد.
AVDE يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.