الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis International Small Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.73%
القطاع المالي14.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.56%
الصناعات التحويلية6.49%
الخدمات الصناعية6.33%
التكنولوجيا الإلكترونية5.98%
خدمات التكنولوجيا4.90%
تجارة التجزئة4.60%
خدمات المستهلك3.97%
خدمات التوزيع3.91%
وسائل النقل3.84%
مستهلك - غير معمرة3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.69%
خدمات2.96%
تكنولوجيا الصحة2.96%
معادن الطاقة2.52%
الخدمات التجارية2.48%
الاتصالات1.42%
الخدمات الصحية0.75%
متفرقات0.35%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.11%
UNIT0.09%
Temporary0.05%
صندوق استثمار مشترك0.01%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا39.50%
أسيا35.18%
أمريكا الشمالية11.18%
أوقيانيا10.33%
الشرق الأوسط3.69%
أفريقيا0.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVDS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.86% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVDS أهم الحيازات هي Bankinter SA و Alamos Gold Inc.، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.78 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.86%.
AVDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 150.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.00% خلال الشهر الماضي.
AVDS تمثل تدفقات الأموال 79.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.78 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVDS يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVDS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVDS يستثمر في الأسهم.
AVDS انخفض السعر بنسبة −0.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.95% في عام واحد.
AVDS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.