الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis International Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.64%
القطاع المالي18.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.29%
معادن الطاقة7.15%
الخدمات الصناعية6.29%
تجارة التجزئة6.20%
الصناعات التحويلية5.85%
وسائل النقل5.32%
التكنولوجيا الإلكترونية4.23%
خدمات التوزيع3.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.84%
خدمات المستهلك2.29%
مستهلك - غير معمرة2.25%
خدمات التكنولوجيا1.61%
خدمات1.60%
الخدمات التجارية1.34%
الاتصالات0.90%
تكنولوجيا الصحة0.81%
الخدمات الصحية0.16%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.36%
صندوق استثمار مشترك0.13%
UNIT0.12%
Temporary0.09%
Rights & Warrants0.02%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا38.44%
أسيا35.01%
أمريكا الشمالية11.81%
أوقيانيا10.10%
الشرق الأوسط4.41%
أفريقيا0.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.04% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVDV أهم الحيازات هي Mitsui Kinzoku Co., Ltd. و B2Gold Corp.، وتحتل 1.14النسبة المئوية 1.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVDV بلغت الأرباح الأخيرة 1.45 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.15%.
AVDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.65 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي.
AVDV تمثل تدفقات الأموال 3.43 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVDV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVDV نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVDV يستثمر في الأسهم.
AVDV ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.34% في عام واحد.
AVDV يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.