الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.91%
التكنولوجيا الإلكترونية14.70%
القطاع المالي13.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.04%
الصناعات التحويلية8.98%
تكنولوجيا الصحة6.00%
مستهلك - غير معمرة5.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.78%
خدمات التكنولوجيا4.26%
خدمات المستهلك4.00%
خدمات3.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.64%
تجارة التجزئة3.59%
الخدمات الصناعية3.57%
وسائل النقل2.69%
الخدمات التجارية2.48%
خدمات التوزيع1.88%
الخدمات الصحية1.59%
معادن الطاقة1.14%
الاتصالات0.87%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها1.09%
UNIT0.87%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.38%
أمريكا اللاتينية8.01%
أوربا4.66%
أفريقيا3.30%
أمريكا الشمالية2.34%
أوقيانيا0.24%
الشرق الأوسط0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVEE أهم الحيازات هي Li Ning Company Limited و Samyang Foods Co., Ltd، وتحتل 0.48النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 250.81%.
AVEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 53.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي.
AVEE تمثل تدفقات الأموال 25.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVEE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVEE نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVEE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVEE يستثمر في الأسهم.
AVEE ارتفع السعر بنسبة 4.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.41% في عام واحد.
AVEE يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.