الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.25%
القطاع المالي30.80%
التكنولوجيا الإلكترونية10.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.26%
الصناعات التحويلية4.71%
مستهلك - غير معمرة4.20%
معادن الطاقة3.92%
وسائل النقل3.57%
تجارة التجزئة3.25%
الاتصالات2.96%
تكنولوجيا الصحة2.69%
خدمات التكنولوجيا2.52%
الخدمات التجارية2.42%
خدمات2.26%
الخدمات الصناعية2.02%
خدمات التوزيع1.66%
خدمات المستهلك1.00%
الخدمات الصحية0.15%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.35%
UNIT0.21%
متفرقات0.10%
الشركات0.09%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا85.07%
أمريكا اللاتينية5.21%
أفريقيا3.63%
أوربا3.40%
أمريكا الشمالية2.21%
أوقيانيا0.45%
الشرق الأوسط0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.80% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVES أهم الحيازات هي Geely Automobile Holdings Limited و Kuaishou Technology Class B، وتحتل 1.15النسبة المئوية 1.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVES بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 89.71%.
AVES الأصول الخاضعة للإدارة هي 808.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.80% خلال الشهر الماضي.
AVES تمثل تدفقات الأموال 187.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVES يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVES نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVES يستثمر في الأسهم.
AVES ارتفع السعر بنسبة 3.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.75% في عام واحد.
AVES يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.