الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Inflation Focused Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722404
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.91%
تكنولوجيا الصحة19.88%
القطاع المالي19.72%
معادن الطاقة17.47%
مستهلك - غير معمرة15.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.77%
الخدمات الصناعية6.73%
الخدمات الصحية5.00%
الصناعات التحويلية3.61%
خدمات التوزيع3.22%
خدمات0.58%
متفرقات0.36%
وسائل النقل0.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.11%
التكنولوجيا الإلكترونية0.07%
الخدمات التجارية0.05%
خدمات التكنولوجيا0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.04%
خدمات المستهلك0.03%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.46%
أوربا1.54%
أوقيانيا0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.88% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVIE أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 7.12النسبة المئوية 5.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.78%.
AVIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي.
AVIE تمثل تدفقات الأموال 1.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVIE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVIE نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVIE يستثمر في الأسهم.
AVIE ارتفع السعر بنسبة 0.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.61% في عام واحد.
AVIE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.