الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis International Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.80%
القطاع المالي27.81%
معادن الطاقة10.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.10%
التكنولوجيا الإلكترونية6.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.49%
الاتصالات4.62%
تجارة التجزئة4.52%
تكنولوجيا الصحة4.33%
مستهلك - غير معمرة3.96%
الصناعات التحويلية3.88%
وسائل النقل3.83%
الخدمات الصناعية2.59%
متفرقات1.29%
خدمات التكنولوجيا1.21%
خدمات1.15%
خدمات المستهلك0.46%
خدمات التوزيع0.44%
الخدمات التجارية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.18%
Rights & Warrants0.01%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.21%
أسيا23.07%
أمريكا الشمالية12.56%
أوقيانيا6.25%
الشرق الأوسط0.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.81% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVIV أهم الحيازات هي Shell Plc Sponsored ADR و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.15النسبة المئوية 1.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVIV بلغت الأرباح الأخيرة 1.11 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.65 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.55%.
AVIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 865.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي.
AVIV تمثل تدفقات الأموال 289.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVIV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVIV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVIV يستثمر في الأسهم.
AVIV ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.38% في عام واحد.
AVIV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.