الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721588
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.89%
خدمات التكنولوجيا19.65%
التكنولوجيا الإلكترونية19.58%
القطاع المالي15.33%
تجارة التجزئة9.12%
تكنولوجيا الصحة5.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.98%
معادن الطاقة3.41%
خدمات المستهلك2.99%
وسائل النقل2.68%
مستهلك - غير معمرة2.68%
خدمات2.63%
الخدمات الصناعية2.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.07%
الصناعات التحويلية1.73%
الاتصالات1.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
خدمات التوزيع0.91%
الخدمات الصحية0.75%
الخدمات التجارية0.70%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.09%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.81%
أوربا1.95%
أمريكا اللاتينية0.23%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.41النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.62%.
AVLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 755.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.37% خلال الشهر الماضي.
AVLC تمثل تدفقات الأموال 247.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVLC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVLC نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVLC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVLC يستثمر في الأسهم.
AVLC ارتفع السعر بنسبة 4.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.47% في عام واحد.
AVLC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.