الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723493
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.97%
القطاع المالي17.65%
تجارة التجزئة13.11%
معادن الطاقة8.92%
التكنولوجيا الإلكترونية8.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.38%
خدمات التكنولوجيا8.10%
وسائل النقل7.52%
تكنولوجيا الصحة4.43%
الاتصالات4.19%
خدمات المستهلك4.06%
الخدمات الصناعية4.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
مستهلك - غير معمرة2.60%
الصناعات التحويلية1.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
خدمات1.24%
خدمات التوزيع0.80%
الخدمات الصحية0.44%
الخدمات التجارية0.08%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.11%
أوربا0.88%
أمريكا اللاتينية0.01%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.65% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 13.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVLV أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و Apple Inc.، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 57.65%.
AVLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.19 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي.
AVLV تمثل تدفقات الأموال 2.98 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVLV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVLV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVLV يستثمر في الأسهم.
AVLV ارتفع السعر بنسبة 1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.85% في عام واحد.
AVLV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.