الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721257
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي18.89%
التكنولوجيا الإلكترونية8.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.10%
خدمات التكنولوجيا7.98%
تكنولوجيا الصحة7.37%
خدمات6.02%
تجارة التجزئة5.96%
الصناعات التحويلية5.37%
خدمات المستهلك4.77%
مستهلك - غير معمرة4.74%
وسائل النقل3.61%
معادن الطاقة3.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.89%
الخدمات الصناعية2.79%
خدمات التوزيع2.04%
الخدمات التجارية1.98%
الخدمات الصحية1.76%
متفرقات0.32%
الاتصالات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.26%
أوربا2.74%
أسيا0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVMC أهم الحيازات هي United Airlines Holdings, Inc. و Carnival Corporation، وتحتل 0.69النسبة المئوية 0.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.06%.
AVMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 207.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.79% خلال الشهر الماضي.
AVMC تمثل تدفقات الأموال 95.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVMC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVMC نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVMC يستثمر في الأسهم.
AVMC ارتفع السعر بنسبة 3.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.63% في عام واحد.
AVMC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.