الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.87%
القطاع المالي24.32%
تجارة التجزئة10.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.12%
وسائل النقل6.28%
الصناعات التحويلية6.12%
الخدمات الصناعية5.65%
معادن الطاقة5.65%
تكنولوجيا الصحة5.11%
خدمات المستهلك5.05%
مستهلك - غير معمرة5.05%
التكنولوجيا الإلكترونية4.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.80%
خدمات1.75%
الخدمات الصحية1.28%
خدمات التكنولوجيا1.23%
خدمات التوزيع0.96%
الاتصالات0.16%
الخدمات التجارية0.09%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.18%
أوربا1.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.32% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVMV أهم الحيازات هي Hartford Insurance Group, Inc. و Baker Hughes Company Class A، وتحتل 1.52النسبة المئوية 1.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.32%.
AVMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 266.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.90% خلال الشهر الماضي.
AVMV تمثل تدفقات الأموال 170.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVMV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVMV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVMV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVMV يستثمر في الأسهم.
AVMV ارتفع السعر بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
AVMV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.