Avantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.00 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.30 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪287.50 K‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول Avantis All International Markets Value ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
Avantis
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721661

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.93‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AVNV يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 99.93% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVNV أهم الحيازات هي Avantis International Large Cap Value ETF و Avantis Emerging Markets Value ETF، وتحتل 46.36النسبة المئوية 28.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVNV بلغت الأرباح الأخيرة 1.10 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.16%.
AVNV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪20.00 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.63٪ خلال الشهر الماضي.
AVNV تمثل تدفقات الأموال ‪11.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVNV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVNV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVNV نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVNV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVNV يستثمر في الصناديق.
AVNV ارتفع السعر بنسبة 4.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVNV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.15% في عام واحد.
AVNV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.