الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723568
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.40%
القطاع المالي98.98%
متفرقات0.28%
تجارة التجزئة0.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
خدمات المستهلك0.00%
السندات والنقد وغيرها0.60%
UNIT0.39%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.74%
أسيا11.59%
أوربا8.11%
أوقيانيا7.62%
أفريقيا0.74%
الشرق الأوسط0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 98.98% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVRE أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 5.84النسبة المئوية 5.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.34%.
AVRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 656.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.15% خلال الشهر الماضي.
AVRE تمثل تدفقات الأموال 131.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVRE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVRE نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVRE يستثمر في الأسهم.
AVRE ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.60% في عام واحد.
AVRE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.