ابدأ الآن
Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.95 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪484.82 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪33.72 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Avantis U.S Small Cap Equity ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
Avantis
الصفحة الرئيسية
avantisinvestors.com
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.93‬%
القطاع المالي‪24.22‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.63‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.16‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.35‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.17‬%
الخدمات التجارية‪5.55‬%
الصناعات التحويلية‪5.09‬%
خدمات المستهلك‪4.16‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.72‬%
تجارة التجزئة‪3.71‬%
وسائل النقل‪3.25‬%
الخدمات الصناعية‪3.22‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.11‬%
معادن الطاقة‪2.61‬%
الخدمات الصحية‪2.07‬%
خدمات التوزيع‪2.07‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.75‬%
خدمات‪1.66‬%
الاتصالات‪0.82‬%
متفرقات‪0.60‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%
متفرقات‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%97%1%0.3%0.3%
أمريكا الشمالية‪97.51%‬
أوربا‪1.95%‬
الشرق الأوسط‪0.27%‬
أسيا‪0.26%‬
أوقيانيا‪0.01%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AVSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.22% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVSC أهم الحيازات هي Centrus Energy Corp. Class A و Argan, Inc.، وتحتل 0.47النسبة المئوية 0.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.34%.
AVSC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.95 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.57% خلال الشهر الماضي.
AVSC تمثل تدفقات الأموال ‪484.82 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVSC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSC يستثمر في الأسهم.
AVSC ارتفع السعر بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.45% في عام واحد.
AVSC يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.