الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S Small Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.85%
القطاع المالي24.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.23%
تكنولوجيا الصحة9.13%
خدمات التكنولوجيا7.29%
التكنولوجيا الإلكترونية5.93%
الخدمات التجارية5.61%
الصناعات التحويلية5.21%
خدمات المستهلك4.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.79%
تجارة التجزئة3.60%
وسائل النقل3.25%
الخدمات الصناعية3.23%
مستهلك - غير معمرة3.17%
معادن الطاقة2.55%
خدمات التوزيع2.16%
الخدمات الصحية1.99%
خدمات1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.55%
الاتصالات0.85%
متفرقات0.55%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.13%
متفرقات0.01%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.62%
أوربا1.87%
أسيا0.26%
الشرق الأوسط0.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.83% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVSC أهم الحيازات هي ViaSat, Inc. و Magnite, Inc.، وتحتل 0.43النسبة المئوية 0.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.57%.
AVSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.89 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.61% خلال الشهر الماضي.
AVSC تمثل تدفقات الأموال 408.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVSC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSC يستثمر في الأسهم.
AVSC ارتفع السعر بنسبة 10.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.36% في عام واحد.
AVSC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.