الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Responsible International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.63%
القطاع المالي31.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.06%
التكنولوجيا الإلكترونية8.79%
تكنولوجيا الصحة6.31%
تجارة التجزئة5.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.22%
مستهلك - غير معمرة4.86%
خدمات التكنولوجيا4.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.90%
الاتصالات3.85%
الصناعات التحويلية2.83%
وسائل النقل2.76%
الخدمات التجارية2.26%
خدمات1.97%
الخدمات الصناعية1.91%
خدمات المستهلك1.54%
خدمات التوزيع1.47%
متفرقات0.57%
الخدمات الصحية0.29%
معادن الطاقة0.04%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.18%
Temporary0.11%
UNIT0.03%
Rights & Warrants0.03%
متفرقات0.02%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.40%
أسيا24.98%
أمريكا الشمالية11.86%
أوقيانيا6.49%
الشرق الأوسط1.23%
أفريقيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.92% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AVSD أهم الحيازات هي HSBC Holdings PLC Sponsored ADR و Novartis AG Sponsored ADR، وتحتل 0.95النسبة المئوية 0.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSD بلغت الأرباح الأخيرة 1.14 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.47%.
AVSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 220.32 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.32% خلال الشهر الماضي.
AVSD تمثل تدفقات الأموال 38.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVSD يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSD نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSD يستثمر في الأسهم.
AVSD ارتفع السعر بنسبة 1.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.42% في عام واحد.
AVSD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.