الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250723154
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.30%
القطاع المالي29.50%
التكنولوجيا الإلكترونية23.59%
خدمات التكنولوجيا7.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.54%
تجارة التجزئة5.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.48%
مستهلك - غير معمرة3.41%
تكنولوجيا الصحة3.23%
وسائل النقل2.48%
خدمات المستهلك2.39%
الاتصالات2.30%
الصناعات التحويلية2.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.12%
الخدمات التجارية1.65%
خدمات1.14%
الخدمات الصناعية0.85%
الخدمات الصحية0.82%
خدمات التوزيع0.78%
معادن الطاقة0.11%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.70%
UNIT0.44%
صندوق استثمار مشترك0.23%
الشركات0.02%
السيولة النقدية0.01%
متفرقات0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.66%
أمريكا اللاتينية5.34%
أفريقيا4.04%
أوربا3.87%
أمريكا الشمالية2.28%
الشرق الأوسط1.81%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVSE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 7.47النسبة المئوية 3.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSE بلغت الأرباح الأخيرة 1.12 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.34%.
AVSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 168.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي.
AVSE تمثل تدفقات الأموال 53.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVSE يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSE نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSE يستثمر في الأسهم.
AVSE ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.32% في عام واحد.
AVSE يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.