ابدأ الآن
Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪673.22 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪240.34 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.25 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Avantis Short-Term Fixed Income ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
Avantis
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪76.65‬%
الحكومة‪23.03‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.7%92%4%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪92.77%‬
أوربا‪4.51%‬
أسيا‪1.86%‬
أوقيانيا‪0.75%‬
أفريقيا‪0.12%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AVSF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 76.65% من الأسهم Government، وبنسبة 23.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVSF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 و United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025، وتحتل 1.22النسبة المئوية 1.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.29%.
AVSF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪673.22 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي.
AVSF تمثل تدفقات الأموال ‪240.34 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AVSF يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSF يستثمر في السندات.
AVSF ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.56% في عام واحد.
AVSF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.