الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Short-Term Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات77.79%
الحكومة21.68%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.75%
أوربا4.50%
أسيا1.87%
أوقيانيا0.76%
أفريقيا0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVSF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 77.79% من الأسهم Government، وبنسبة 21.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVSF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 و United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025، وتحتل 1.22النسبة المئوية 1.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.29%.
AVSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 668.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي.
AVSF تمثل تدفقات الأموال 254.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AVSF يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSF يستثمر في السندات.
AVSF ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
AVSF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.