الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Responsible U.S. Equity ETF
الصفحة الرئيسية
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-responsible-us-equity-etf/
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722818
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.90%
القطاع المالي21.21%
خدمات التكنولوجيا18.23%
التكنولوجيا الإلكترونية17.64%
تجارة التجزئة11.06%
تكنولوجيا الصحة7.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.83%
مستهلك - غير معمرة3.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.62%
خدمات المستهلك2.49%
وسائل النقل2.42%
الاتصالات2.04%
خدمات التوزيع1.54%
الخدمات التجارية1.10%
الصناعات التحويلية1.10%
الخدمات الصحية0.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.83%
الخدمات الصناعية0.24%
خدمات0.24%
متفرقات0.04%
معادن الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.79%
أوربا1.81%
أمريكا اللاتينية0.39%
الشرق الأوسط0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVSU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVSU أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.48النسبة المئوية 5.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVSU بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.13%.
AVSU الأصول الخاضعة للإدارة هي 411.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي.
AVSU تمثل تدفقات الأموال 76.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVSU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVSU يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVSU نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVSU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVSU يستثمر في الأسهم.
AVSU ارتفع السعر بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVSU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.96% في عام واحد.
AVSU يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.